銀座はやばいらしいですが、宮下パークは大盛況とのこと。全体の需要が落ち込む中で商業エリアも二極化が進む、というかそもそも銀座や表参道で買い物している層が昔から良く分からない。inzaiです、こんばんわ。
J-REITはいよいよFTSEイベントの月となりましたが全然盛り上がりません。需給引き締まりを狙って月初の増資組も居そうな気もしますが今のところ良くも悪くも無風。株式市場のIPOやPOが多いので証券会社はそっちで忙しいんでしょうね。これ、J-REITも売られるパターンなので要注意ですが、イベントあるとポジションも落としにくい。ネガティブなことは言いたくないですが、FTSEイベントが空振りに終わるとがっかり勢の売りと慎重勢の買い見送りも走るのでボラ出ます。欧州は夏休みでコロナ急増、フランスは1日で8000人超えと過去最高、米国は失業率低下でインフレ＆金利上昇懸念で揺らぎそう。利回り4パー教＆サイクル6カ月教の信者としては慎重にならざるを得ない地合です。
J-REITの個別ネタとしてはユナイテッドアーバンの物流テナント退去。今年買った物件からテナント退去って、しかも関西の不動産企業のポートフォリオ整理で取得した物件から退去て完全に舐められてますよね。誰も手を挙げなかった大型ホテルは地方の大型商業のエクスポージャーを増やしてリスク高まってましたがこういう物件も掴まされてるようだと（ちゃんと出ていく想定で買ってIRでもそう言ってれば良いけど）厳しいですね。ユナイテッドアーバンでリーマンショック後の混乱期を支えた宰田氏は今年からタカラレーベンリートの社長になっており総合型REITの両社のパフォーマンス比較は面白そう。
住宅REITの値動きでは優良銘柄のコンフォリアとアドバンスレジデンスが軟調。決算前の警戒感でしょうか。9月銘柄の大和証券リビングは好調。合併した後の決算月。大和証券オフィスで見せた剛腕を期待してる人がいるのでしょうか。
①価格、利回り、移動平均乖離率
| 銘柄名 | 投資口価格 | 利回り | 8/28比 | 25MA乖離 | 75MA乖離 |
| 日本アコモデーションファンド（3226） | 649,000 | 3.13% | -0.15% | -1.95% | -1.09% |
| アドバンス・レジデンス（3269） | 312,500 | 3.58% | -0.32% | -2.73% | -4.50% |
| ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト（3278） | 189,200 | 4.30% | 1.83% | -1.07% | 0.29% |
| コンフォリア・レジデンシャル（3282） | 324,000 | 3.27% | 0.31% | -1.79% | -1.35% |
| サムティ・レジデンシャル（3459） | 100,400 | 5.64% | 1.31% | 2.72% | -0.94% |
| スターツプロシード（8979） | 200,800 | 4.96% | -2.29% | -0.32% | -0.91% |
| 大和ハウスリート（8984） | 273,500 | 4.06% | -2.11% | -2.24% | 0.96% |
| 大和証券リビング（8986） | 107,000 | 4.02% | 0.47% | 1.26% | 5.14% |
②会社予想DPU
| 銘柄名 | 今期基準 | 会社予想DPU | 翌期基準 | 会社予想DPU |
| 日本アコモデーションファンド（3226） | 2021年2月 | 10,150 | ||
| アドバンス・レジデンス（3269） | 2021年1月 | 5,600 | 2021年7月 | |
| ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト（3278） | 2021年1月 | 4,066 | 2021年7月 | |
| コンフォリア・レジデンシャル（3282） | 2021年1月 | 5,300 | 2021年7月 | |
| サムティ・レジデンシャル（3459） | 2021年1月 | 2,933 | 2021年7月 | 2,725 |
| スターツプロシード（8979） | 2020年10月 | 5,420 | 2021年4月 | 4,530 |
| 大和ハウスリート（8984） | 2021年2月 | 5,550 | ||
| 大和証券リビング（8986） | 2020年9月 | 2,150 | 2021年3月 | 2,150 |
③時価総額、保有不動産価格、含み損益
| 銘柄名 | 時価総額 | 保有物件数 | 取得価格合計 | 不動産含み損益 |
| 日本アコモデーションファンド（3226） | 3,145億円 | 128物件 | 3,162億円 | 978億円 |
| アドバンス・レジデンス（3269） | 4,328億円 | 271物件 | 4,567億円 | 1,708億円 |
| ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト（3278） | 1,717億円 | 151物件 | 2,489億円 | 458億円 |
| コンフォリア・レジデンシャル（3282） | 2,176億円 | 135物件 | 2,459億円 | 534億円 |
| サムティ・レジデンシャル（3459） | 595億円 | 118物件 | 1,099億円 | 63億円 |
| スターツプロシード（8979） | 510億円 | 107物件 | 879億円 | 120億円 |
| 大和ハウスリート（8984） | 6,006億円 | 227物件 | 8,164億円 | 1,140億円 |
| 大和証券リビング（8986） | 2,200億円 | 217物件 | 3,027億円 | 643億円 |
④住宅REITのプレスリリース
「稼働率」を更新しました。（2020年8月末日現在）
カテゴリー: 3226 日本アコモデーション, 投稿日: 2020/9/3
※住宅の稼働率は96.0％と3月末の98.2％からじりじり下がってます。
Ｒ－ＡＤＲ:資金の借入れ及び借入金の返済に関するお知らせ
カテゴリー: 3269 アドバンスレジデンス, 投稿日: 2020/9/2
※折り返しの一部を長期化
「サステナビリティへの取組み」を更新しました。
カテゴリー: 3282 コンフォリア, 投稿日: 2020/9/1
※更新と言われても文字ばかりでよく分からないです。