月別アーカイブ: 2013年9月

米政府機関の閉鎖?昔はしょっちゅうあったけどな…(ドヤ

売る単位間違えたけど気にしない。inzaiです。こんばんわ。

・・・晩飯食いながらポートフォリオ見て、まじかよって素で声が出ました。税金だけで飲み会どころが旅行にぐぎぎ。相殺する含み損が一般口座にしかないのだが手続き面倒臭い。ちょこっとだけポジション調整する予定だったのにー。

だからなんだってわけじゃなく、買い直せばいいだけの話なんですが、いや、これって神様の思し召しじゃね?明日あたりマーケット暴落して世界の終りが始まって最高の買い場が来るんじゃね?とか思ってるうちは安いところで買えないんでしょうね。明日の自分が大人しくJ-REITを買い戻すとは思えない。きっとフィリピン株あたり手を出すに違いない。ヨーロッパも安く始まったものの、その後は横ばいですし。

そもそも政府機関の閉鎖ってそんなに珍しくなかったんですね。今回こそ95年以来ですが、そんときも大して株価下がってませんし、それ以前はそこそこの頻度で一週間くらい休んでた模様。国が違えばってやつなんですかねー。私も頼むから一週間くらい休ませてほしい。

年末に向けてターニングポイント・・か?

それはそうと米国政府機関の閉鎖(デフォルトはメディアのネタ的に美味しいけどシナリオには加えなくていいだろう)、イタリアの連立解体、何故か続く日本人観光客の死亡事件、そして大東京トイボックスの打ち切り感。。なんだか世の中きな臭いですね。ってか最終巻と同時に大東京トイボックスSP

などという短編集出すなら何があのマンガの魅力なのか出版社も分かってたんじゃないですかー、なにゆえアデナウアーとかいう小物敵キャラ(あれがラスボスなんて思わないよ!)登場で迷走させてしまったのか。でも短編集は面白かった。最高。SP2も出してください。いま個人的にもっと評価されるべき画家トップ3に入ってます。なんとかして7巻からやり直してもらえませんかね?

 

で、話はマーケットに戻りますが、10月1日の消費税増税表明は不透明感の払拭もあり、15000円を超えるならここじゃないかなと思います。消費税以外の材料も出てくるでしょうし。でも、海外がこんな感じだと円高に進んで足を引っ張るとも思います。基本的に深追いしたくないので、アメリカの共和党が折れてくれれば上昇→利食い→年末までお休みできるなとのほほんとしてたのですが、ちょっと売買が難しくなってきました。この混乱は短期的と割り切って押し目拾ってもう一稼ぎするか、大人しくしておくか。

 

なお、中国は上昇一巡感あり、そもそも個人的にいろんな問題を放置したまま経済成長に向けて進み始めたのが気に入りません。アジアも能動的な動きが期待できるかと言われるともうちょっと時間がかかりそう。中期的にEM株は一定のポジション保有しておきたいのですが、ここで拾っていいのかよく分りません。あの底割れしそうでしなかったところ(国別に見れば素直にボトムでサポートされてところもありますが)、調整不十分と思いきやあっさり切り返したところ、いやに安定してた切り返してからのリズム。動いてるときは入れませんわー。向いてない。

Jリートフェア2013 行ってきました!少しだけ希望が。。。

た17時半過ぎに知り合いから電話で「どーすか最近?そいやJリートフェア2013
行きますか?」と言われて思い出しました。

 

そうそう申し込んでたなと。精神的に朝イチは無理だが、イベントだし行かざるを得ない、ぶっちゃけ、家出る直前まで「あーやっぱ止めようかなあ」とか思ってました、ごめんなさい。

 

というわけで義務感100%で参加したのですが、明らかに来場者の年齢層が若返ってました。いつも見かける美男美女のカップルはともかくとして(てか色んな意味で目立つ)、業界研究してる風の大学生もともかくとして、ZAIとか億の近道とか買ってそうな方々がいつもより多かったのが印象的。

 

各REITのブースの構成は相変わらず説明会資料+ノベルティ、スペースは狭っ苦しいし、しかもブースの並び順が相変わらず意図の分らない順序でゴチャゴチャしてるし、無料のランチもいつものサンドイッチとコッペパンですが、なんとなくいつもと違う感じがありました。

 

私自身がここ1ヵ月ひたすらアウトプットを強いられてきた反動もあるのか(ブログなんて書けませんよ)、各REITの説明会も熱意がこもっていてスムースに話がインプットできましたし、少なくとも私が参加した時間帯はどこも社長さんが来てました。こういうのすっごい大事。

 

金融商品の性なんでしょうがありませんが、上昇したからJ-REITが注目され、保有銘柄が上昇したから投資家の方がこういうフェスに興味を示してくれてるわけで、じゃあ明日からJ-REITがドカドカ上がるかと言われれば、これだけで新規投資家が増えるわけありませんし、それは過去の経験からもほぼ間違いない。でも理解が進むことで押し目買いとか保有してない銘柄に興味を示してくれると嬉しいです。特に東証REIT指数1200ptくらいで買ってくれると嬉しい。あと私のブースでQ&Aコーナー作ってくれたら気合いれて資料作っていきますよ。でも覆面でお願いしますね!

 

そいや参加を取りやめた森トラストリートは結局公募増資の発表はなかったですね。あのタイミングでの不自然な行動は絶対にフラグと思ったのですが、いずれにしろあれだけLTV上げてればやらざるをえないでしょう。配当金をどこで落ち着かせるのか17500円維持できるのかなあ。

 

【やるのか?】GPIFがJ-REITを取得する模様!?【やっちゃうのか?】

3段ロケットの3段目点火!

 

ファイアー!!

 

といった感じのマーケットでしたが皆さんいかがお過ごしでしょうか?inzaiです。

 

J-REITがこんななので気分は良いですが、仕事がかつてないほど忙しい、というかギリギリの綱渡りの連続で神経がすりへりまくりです。3連休なんか休みまくり。寝不足ではないのですが、とにかく休養取らないと気力が戻ってこない。年なのかなあ。

 

ちなみにGPIF出動は本当の意味で3段目、あとは慣性で飛んでいくしかないわけで重力とか摩擦とか本当に大丈夫か?大気圏抜けてんのか?という不安はかなり大きいです。要は将来像をどうしっかり見せるか、見えなくなれば不安だけど、見えれば安心する。オリンピックもそうですが、そこの透明度だけで動いてる相場なんで下期も当面はしんどいのでしょう。

 

本日のネタだった法人税軽減とかGPIFの資産配分見直しとか目新しさ皆無ですが、そのネタをあそこまで堂々と言い切れるあたりが逆に新鮮でした。あれ?おれが知らない新しい何かなのか?的な意味で。あそこまで極端な動きをするってことは何だかんだでJ-REITに潜在的な需要あるんですかね?反応の速さ、突っ込み加減といいヘッジファンドの香りしかしなかったのですが。

 

オリンピック株はそろそろ一巡?

キャッシュ比率25%なのに自己の資産残高が今年3月末の水準に戻ってきてホクホクのinzaiです、こんばんわ。あー、でもJ-REITだけ見てると(3月末はすっ高値)テンション上がりますが、日本株も見てると遅いくらいなのか。それでも余裕もった運用でこれなんで嬉しい誤算です。忙しくて取れなかった夏休みで海外でも行こうかしらん。

なお、一番寄与してくれたのはデベロッパー株と原油。次にド安値で拾ったUS-REIT(レアル建)。インドもそこそこ貢献してくれてますが、これは中国株のウェイトを落として痛い目にあった分を取り返しただけので本音を言えば「中国株そのままにしときゃ良かった」。損切りだったらやってなかったけど、あの水準でも利益残ってたのが悪い意味で思い切りにつながってしまったのかなあと。キャッシュ比率を50%に落としてから6月~8月で少しずつ拾ってたのが五輪で一気に利益伸ばした感じ。

一番計算外だったのがドコモとヤクルト。ディフェンシブ株で、そもそも上がることをまったく期待してなかったのにねえ。何が起こるか分かりませんが、良い株ってのは長期保有しているとたまにはいいことありますね。

以上、自慢でした。

にしても「五輪 儲かる株」で検索する方が多いこと多いこと。もはやSIA不動産投資法人なんて遠く彼方に行ってしまうくらい検索数ダントツです。J-REIT見てると何の関係もない阪急リートがパフォーマンス上位に並んでいたので、明日福岡RとMIDリートが上昇すれば、完全に短期的な五輪相場は一巡といった感じなのでしょうか。

とはいえ、昨日も書きましたが、頭では「この展開は止まると早いで」と思ってはいるのですが、三井不動産なんか典型的で、五輪決定翌日の寄り高値を抜けないものの、行って来いにもならない腰の強い銘柄がちらほらあります。これだけ見てるとダメもとで第二幕期待したくなります。長い目で見ると深追いは禁止で秋の調整で来年に賭けるのが王道なんでしょうけど、人間てのは欲が深えいきもんですから。。。